業務課題

計算結果の不一致

計算結果の不一致は、式の誤りだけでなく、・版・通貨・配賦対象・契約条件・入力責任が揃っていないことで起きます。結果を再計算する前に、同じ前提を比較できる状態を作ります。

このページの目次
  1. 課題の背景
  2. 影響を受ける業務・関係者
  3. 解決の考え方
  4. 対応する機能
  5. 導入後の確認指標
  6. 関連ページ
  7. よくある質問
  8. 参考資料・確認範囲

課題の背景

  • 、配賦、管理報酬、carry、、レポートを別の表や担当者が計算します。
  • 同じ名称の数字でも、gross・net、基準日、費用控除、通貨、丸め方が違うことがあります。

影響を受ける業務・関係者

  • 運営・経理、投資、IR、LP、監査・税務、の照合と承認が遅れます。
  • 差異の原因を説明できないまま再計算や訂正を行うと、前版との比較と監査証跡を失います。

解決の考え方

  • 入力データ・計算式・契約条件・基準日・版・出力を結び、独立再計算と差分レビューを行います。
  • ゼロや空欄、推計値、未確定値を正しい一致として扱わず、差異の理由と受入判断を残します。

対応する機能

  • 評価・NAV、パフォーマンス、資本勘定、配賦・equalization、管理報酬、、照合・監査ログを対応づけます。
  • 現行の計算サービス・画面表示と、契約版・入力の・独立再計算・差異承認の範囲を分けます。

導入後の確認指標

  • 差異件数、差異解消時間、再計算回数、手入力箇所、未照合残高、訂正版の受領者数を基準日付きで測ります。
  • 数値が一致した割合だけでなく、根拠版・承認・再現可能性を確認します。

関連ページ

  • 、評価・NAV、LPレポート、・、四半期締め、監査ログへ進みます。
  • 導入時は計算正本、入力owner、式・契約の版、丸め・通貨、再計算、承認、再配信条件を確認します。

よくある質問

金額が一致すれば計算は正しいですか？

基準日、対象、通貨、式、契約条件、source、承認が同じかを確認して初めて一致を評価できます。

差異が小さければ丸め誤差として処理できますか？

契約・会計方針・承認基準を確認し、理由と受入者を記録します。自動で差異を消しません。

同じ計算サービスを使えば独立レビューは不要ですか？

不要にはなりません。入力・条件・結果・例外を別担当がレビューし、必要なら独立再計算します。

参考資料・確認範囲

本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。