画面
評価・NAV
評価・NAVの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能セットを選ぶ
機能ガイド評価の準備・記録・確認から探す
投資先ごとの評価と、ファンド全体のNAV記録は別の画面です。
機能ガイド評価額に、前提と確認状況を添える
- 評価追加
- 手法別の前提
- 一括ドラフト
- 承認状況
history Before その評価額の根拠が説明できない
評価表に金額はあるが、評価日・手法・前提と、承認が済んでいるかはメールのやり取りに散らばっている。
task_alt After 評価記録と状態を一覧で確認
投資先・評価日・FMV・手法・承認状況を並べ、提出や差戻しの対象を確認する。
期待できるメリット
- 金額と一緒に、評価日・手法・前提を確認できる
- 未承認・差戻しの評価を取り違えずに済む
- 監査や投資家からの根拠確認に、同じ記録で答えられる
期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。評価額の妥当性や会計基準への適合を自動保証するものではありません。
コード確認済み・操作検証前投資先・評価日・評価額を登録する
- 投資先・評価日・評価手法・FMV（円）・持分比率・メモを入力して「登録」を選びます。
- 登録後はフォームが閉じ、評価がドラフトとして一覧に表示されます。提出・承認は別の操作です。
投資先・評価日手法・FMVドラフト保存
FMVは入力する評価額です。この操作だけで市場データから公正価値を自動算定するとは案内しません。フォームの通貨表示も確認してください。
コード確認済み・操作検証前手法に応じた前提を記録する
- DCFには割引率・成長率・ターミナル倍率・予測期間の入力があります。
- 比較手法にはマルチプル等、直近ラウンドにはラウンド名・リード投資家・ラウンド評価額を記録できます。
クリックで全画面表示
別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。
前提の保存と計算モデルの実行は別です。原資料・比較対象・重要な判断の根拠をすべて版管理する専用画面は未確認です。
コード確認済み・操作検証前前回の記録から一括ドラフトを作る
- 直近評価の金額・手法・前提等を引き継ぎ、当日付のドラフトを作ります。直近評価がない場合は投資額・取得原価を初期値に使います。
- 同じ投資先に当日付の評価が存在する場合は、その投資先の作成をスキップします。既存評価を一括で更新する操作ではありません。
前回評価・初期値当日付ドラフト担当者の再確認
新しい公正価値の算定ではありません。当日付の重複回避はローカルコード確認済みで、配備記録はありますが、配備先での操作は未確認です。対象の選別や前提の修正導線は別途確認が必要です。
コード確認済み・操作検証前評価を提出し、承認または差し戻す
- 一覧のドラフト行で「提出」を選びます。提出済みの行には「承認」「差戻し」が表示されます。
- 「差戻し」では理由を入力して「差戻す」を選び、ドラフトへ戻します。一覧で承認者・状態・差戻し理由を確認します。
- ローカルの保存処理は状態を再確認し、ドラフト以外の編集や、提出済み以外の承認・差戻しを拒否します。
ドラフトから提出承認・差戻し状態・理由を確認
状態保護は配備済みですが、配備先での実操作、独立レビュー担当の強制や自己承認禁止は未確認です。ドラフトへ戻した後の編集導線も別途確認が必要です。承認件数や合計FMVを、基準日時点の確定NAVと読み替えないでください。
コード確認済み・操作検証前原資料・重要判断・独立レビューをまとめる
- 原資料、前提の版、比較対象、重要判断、前回からの変更理由を関連づけます。
- 独立レビューの指摘・回答と、後日の実現価格との比較を追える構成を想定します。
原資料・前提版判断・独立レビュー事後検証
評価タブで、評価記録・前提（評価手法の詳細）・承認状態を期間指定でzipに出せます（2026-09-18）。独立した第三者レビューの記録はなく内部承認状態のみです。評価への添付書類の項目はありません。
スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。
機能ガイドNAVの記録・内訳・承認から探す
手入力の記録・入力補助と、投資先評価や会計残高からの一括再計算・締めを区別します。
機能ガイドNAVの数字を、基準日と内訳で確認
- NAV記録
- 内訳表示
- 承認操作
- 推移表示
history Before 数字だけが引き継がれる
共有されたNAVの数字から、いつの値か、何を差し引いたか、確認済みかを調べ直す。
task_alt After 基準日・内訳・状態を添える
基準日ごとの記録を開き、総資産・負債・NAV・未払項目・算定メモ・承認状態を確認する。
期待できるメリット
- 基準日ごとの記録をまとめる
- 内訳と算定メモを確認する
- 未承認と承認済みを区別する
期待効果の例です。NAV承認のローカル操作検証範囲は承認申請スライドに記載しています。最新値が承認済みとは限らず、対外報告前に状態を確認します。
コード確認済み・操作検証前基準日とNAVの内訳を記録する
- 基準日・総資産(GAV)・負債・NAVを入力し、未払報酬・未払キャリー・NAV/口・算定方法メモを補足して「登録」を選びます。
- 保存状態は「下書き」「提出済」から選びます。「承認済」は通常の保存では選ばず、別の承認操作を使います。
- 保存成功後は入力フォームが閉じます。修正可能な記録は一覧から選び、「編集」で直して「更新」を選びます。
クリックで全画面表示
別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。
投資先評価や仕訳からの自動取込ではありません。各金額の範囲・通貨・未払項目の扱いをそろえて登録します。
コード確認済み・操作検証前総資産と負債からNAVの入力を補助する
- 総資産と負債が入力されている場合、どちらかを変更すると差額をNAV欄に反映します。NAV欄そのものも手入力できます。
- 未払報酬・未払キャリーは別欄で入力し、内訳として確認できます。NAV/口も別に入力します。
総資産負債を控除NAV欄へ反映
未払項目を追加で自動控除する処理ではありません。負債に含めた項目との二重控除を避け、NAV/口の計算や各帳簿との照合も別途確認します。
ローカル操作検証済み・範囲限定NAVを共通承認へ申請する
- 有効なNAV用の承認定義が必要です。申請時にNAVの内容を固定し、申請中は編集・削除を拒否します。
- 共通承認の状況・履歴から各段階の判断を確認します。最終承認後にNAVへ承認者・日時と結果を反映します。
- 差戻し後は内容を訂正して新規申請します。取り下げ・再申請でも過去の申請内容と判断履歴を残します。承認済み記録は変更・削除できません。
内容を固定して申請共通承認で判断最終結果をNAVへ反映
2026年9月9日：2段階承認、差戻し・再申請、取り下げ、権限拒否をローカルの実画面で確認。実装は配備済みですが、配備先での業務E2E、社外承認、真の同時実行、モバイル詳細表示の改善は後続です。自己承認禁止などの運用判断も別途必要です。
コード確認済み・操作検証前基準日ごとの推移と未承認件数を見る
- 一覧には基準日・NAV・状態が表示され、選ぶと詳細を開きます。サマリには「最新NAV」「NAV/口」「前回比」「未承認」があります。
- NAVトレンドは正のNAV記録が2件以上ある場合に、基準日順で直近12件まで表示します。投資先別の内訳表示は、ファンドの投資先データが必要です。
基準日別一覧最新値・前回比未承認件数
最新値や前回比は承認済みだけの集計ではありません。基準日の間隔も一定とは限らず、NAVの増減を運用収益率と同一視しません。
コード確認済み・操作検証前再計算・差異照合・確定版をつなぐ
- 評価額・現預金・未収未払等の入力元と基準日をそろえ、差異を説明できる構成を想定します。
- 再計算前後の比較、例外の解消、確定版の固定、訂正と再報告の関係を残します。
入力元・基準日再計算・差異照合確定版・訂正履歴
NAVタブの「NAV確定ワークフロー（概算→仮→確定→訂正）」で、会計・評価データからの参考再計算値の提示、確定（ロック、承認者・日時）、訂正（理由必須、確定値は残したまま置き換えを表示）、各段階の差異照合ができます（FundNavWorkflowController、2026-09-17）。再報告は状態遷移で表し、レポート送付は含みません。参考再計算値はポートフォリオ残存価値と現金残高の合算で、未払報酬・費用の未払計上は含みません。
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