機能
ファンド・ビークル台帳
ファンド・ビークル台帳の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイド台帳の確認項目から探す
ファンド台帳と、共通基盤の権限・監査ログは責務を分けます。
機能ガイドファンドの基本情報を一つの台帳で管理
- ファンド一覧
- 属性
- ステータス
- AUM
history Before 同じファンドの数字が資料ごとに違う
規模やステータスを管理表・LP向け資料・投資先メモに別々に持ち、どれが最新か分からないまま数字を引き写す。
task_alt After 台帳から関連業務へ移動
一覧と詳細を起点に、コミットメント・投資・コール等へ進む。
期待できるメリット
- 聞かれたその場で、どのファンドの話かを特定できる
- 規模・ステータスの最新値を一か所で確かめられる
- 台帳を起点に、関連する業務へそのまま進める
期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。法的なビークル登記や権限設定を自動保証しません。
コード確認済み・操作検証前ファンド一覧を検索・絞り込みする
- 並び順は「登録日」「名前」「AUM」「TVPI」「ビンテージ」から選びます。
- 取得した一覧に複数のビンテージ年がある場合、年でも絞り込めます。
名前で検索ステータスを選ぶ表示中の一覧を整理
一覧は30件ずつ取得します。ビンテージ絞り込みと並べ替えは取得済みのページ内が対象で、全件を横断する処理ではありません。表示範囲はテナントと認可にも依存します。
コード確認済み・操作検証前新規作成と概要編集で基本情報を整える
- 作成画面でファンド名・アセットクラス・号数・ビンテージ年・通貨・ステータス・管理報酬率・キャリー率・備考を確認します。
- 作成後は詳細の概要で「編集」を選び、目標サイズや報酬・クローバック条件などを確認して「保存」します。
クリックで全画面表示
別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。
新規作成と概要編集では入力項目が異なります。初期値を契約条件としてそのまま採用せず、契約書と照合してください。競合時の保護は、この編集画面からの送信を含めて未検証です。
コード確認済み・操作検証前ライフサイクルのステータスを表示する
- ステータス別に絞り込みます。
- ファンド詳細の現在状態を表示します。
募集ファースト・クローズ投資清算
状態表示は登録値です。日付・契約条件による自動判定は別途確認します。
コード確認済み・操作検証前ファンド全体の集計を確認する
- 台帳上部にサマリを表示します。
- 詳細画面から関連情報を確認します。
ファンド数総AUMコール済・分配済デプロイ率・TVPI
集計は登録済みデータに基づきます。財務諸表の確定値とは別に照合します。
コード確認済み・操作検証前ビークル関係・証跡を統合する
- 関連ビークルと責任者を関連づけます。
- 変更理由・承認・監査ログを保存します。
ビークル関係登記・契約変更履歴
ファンド構造タブで、ファンド属性・構造上の関係（親子・並行）・ファンドの監査ログを期間指定で証拠zip（CSV、manifest付き）に出せます（FundEvidencePackageController、2026-09-18）。法的登記台帳はありません（登記データのモデルがありません）。
スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。