業務
KPI・財務データ回収
KPI・財務データ回収は、投資先へ必要な情報を依頼し、受領した数値の期間・単位・根拠を確認して、モニタリングや評価に渡す業務です。受領完了と、内容を確認して利用できる状態を分けます。
業務の目的
- 月次KPI、四半期財務、年次監査資料、重要事象に伴う臨時依頼を分けます。頻度は投資先との合意・契約と利用目的に合わせます。
- 完了は、必要項目がそろい、未解決の疑問と例外の扱いが決まり、利用する採用版と確認者を次工程へ渡せた状態です。
関係者
- GPの投資先管理担当が依頼項目・期限・窓口を決め、投資先の財務・経営企画等がデータを準備します。GPの投資・評価・運営担当は利用目的に応じて内容を確認します。
- LP向けの開示と、投資先からGPへの提出は別の受渡しです。機密情報の共有範囲を確認し、ファンドアドミは委託時だけ合意した回収・照合作業に参加します。
業務の流れ
- 依頼：対象企業、対象期間、指標定義、単位・通貨、必須・任意、提出期限、根拠資料をそろえます。売上の月次値と累計値を混ぜないようにします。
- 受領：項目単位で到着を記録し、未提出・一部受領・全項目受領を区別します。受領日をデータの基準日と置き換えません。
- 確認：空欄・ゼロ・対象外、前期差、単位違い、暫定値と確定値を確認し、疑問は理由と期限を添えて投資先へ戻します。
- 引渡し：再提出の旧版・新版・変更理由と採用版を対応づけ、評価・NAV・LP報告で使う範囲を確認します。入力を受け取っただけで評価額や報告を自動更新したとは扱いません。
よくある課題
- 未提出は担当・次の連絡日を、提出済みの疑義は確認担当・回答期限を持たせ、同じ遅延一覧に埋め込みません。
- 任意項目を受け取らない場合も、対象外の理由と完了判定を決めます。必須項目だけの充足と全項目受領を混同しません。
対応する機能
- 依頼作成、項目別受領、企業別の集計、リマインド回数・日時の記録処理をコード確認しています。画面からの一連の操作は別途確認が必要です。
- 現行の受領処理は全項目が受領済みの場合に完了とします。リマインドは記録の更新で、メールの自動送信・到達・開封は確認できていません。
- 指標定義の版、レビュー・差戻し、再提出と採用版、下流報告への影響を一つにまとめるフローは企画中です。KPI取込の別機能が存在しても、依頼との自動接続を保証しません。
関連ページ
- 投資先オンボーディングから回収を始め、モニタリング、評価・NAV、四半期締め、LP報告へ引き継ぎます。
- 導入時は提出権限、催促先、完了条件、指標辞書、再提出の保存方法、採用版、訂正の通知範囲を確認します。
よくある質問
依頼が「完了」なら数値は確認済みですか？
いいえ。現行の完了は全項目の受領状態です。期間・単位・異常値・根拠の確認と、報告に採用する判断は別です。
リマインド回数が増えればメールは届いていますか？
届いた証明にはなりません。今回確認した処理は回数と日時の更新であり、メールの自動送信や到達確認は未確認です。
新しいILPA投資先テンプレートに合わせる必要がありますか？
2026年9月7日時点の更新版はコメント募集の草案です。正式版や全社共通の必須提出様式として扱わず、契約・依頼目的・採用する版を確認します。
参考資料・確認範囲
本文確認日：2026-09-07。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。
- ILPA Portfolio Company Template 更新草案
2026年9月7日確認。LPへの投資先指標開示を対象とする草案で、コメント期限は2026年10月2日。GPから投資先への収集手順やAutaisの準拠を確定する資料ではありません。