FoF・ルックスルー

view_listFoFとルックスルーから探す

子ファンド、投資先、配分、重複除外、報告範囲を順番に整理します。

infoファンド階層の管理と、投資先まで掘り下げる分析を分けて説明します。

auto_awesome複数のファンドを実質エクスポージャーまでつなぐ

FoFの構造を登録し、投資先・地域・業種などの実質的な偏りを確認するための業務を一つの流れにします。

• checkFoF
• check親子構造
• checkルックスルー
• checkエクスポージャー

trending_up期待できるメリット

• check_circle親子ファンドと配分を整理
• check_circle投資先までの集計条件を確認
• check_circle二重計上を避けてLP報告へつなぐ

info期待効果の例です。投資先データの取得、評価、法的判断、報告書の最終承認を自動化するものではありません。

widgetsFoF・Master/Feeder・Parallelの関係を管理する

親ファンドと子ファンドの構造種別、配分比率、コミット済みサイズを記録し、階層として参照します。

infoFundStructureService を確認済みです。「ファンド構造」タブで親ファンド・子ファンドの紐付けと按分比率を登録・表示できます（2026-09-17）。紐付けは管理上のリンクで LPA の変更を伴いません。ファンドの選択は ID 入力です。

widgets親子ファンドのコミットメントとコールを一覧する

マスターと子ファンドのコミット済み額・コール済み額・子ファンド数を統合ビューで確認します。

info「ファンド構造」タブの連結ビューで親子ファンドの集計を表示します（2026-09-17）。投資先までのルックスルー集計と重複統制は別スライド（企画中）です。

widgets投資先・地域・業種までルックスルー集計する

子ファンドの保有明細を持分比率や基準日で換算し、実質的な投資先・地域・業種への偏りを表示します。

infoファンド構造タブで、子ファンドの投資先を持分比率（明示の配分%かcommitted_size按分）で親に集計し、会社・法域・セクター別と合計を表示できます（FundLookthroughController、2026-09-18）。「地域」は法域で代替しており、登録されたファンド構造と投資記録の範囲に限ります。

widgets二重計上・欠損・評価差異を統制する

同一投資先が複数階層に現れる場合の重複除外、明細欠損、評価日や通貨の差異を確認できるようにします。

info重複（複数の子経由で同じ投資先）・評価欠損（基準日に承認済み評価がない）・親子の評価差を検出して統制行に記録し、確認（メモ付き）で監査証跡として残せます。再検出は冪等で確認済みは残ります（2026-09-18）。評価差の検出は親ファンド自身も同じ投資先を直接保有する場合のみです。

widgetsNAV・手数料・リスク・LP報告へつなぐ

ルックスルー結果を基準日ごとのNAV、費用、集中リスク、LP・監査向け報告に結びつけます。

infoNAV比率（親直接・ルックスルー・合算）、手数料の層（子の確定管理報酬＋親）、上位10の集中を表示し、LP報告用CSVを出力できます（2026-09-18）。四半期報告には自動で入らず、CSVを手で添付します（画面に明記）。