業務
LPによるキャピタルコール検証・承認・支払
LPの担当者向けに、受け取った払込通知を検証し、内部承認と送金を経てGPへ支払情報を伝えるまでを説明します。GP側の通知作成とは別の業務です。
このページの目次
通知を受け取ったら、対象と期限を確認する
- 通知のファンド名、LP名義、発行日、参照番号、金額、通貨、払込期限を確認します。添付資料と既に受領した通知を比較し、二重処理を防ぎます。
- 内部承認、資金準備、銀行の受付時間を踏まえて処理予定を立てます。期限に間に合わない見込みがあれば、放置せず所定の担当とGPへ相談します。
- 通知が正本か不明な場合は、契約上の通知先や既知の窓口で確認します。急ぎの依頼という理由だけで検証を省略しません。
契約・残高・使途を自分の記録と照合する
- LPAと個別合意、出資コミットメント、過去の請求・支払、自社の未払込残高を見比べます。今回の請求を反映した残高も確認します。
- 使途や配賦の説明に不明点があれば、疑問の箇所と自社の照合結果をまとめてGPへ問い合わせます。未解決点を確認済みと記録しません。
- 通知の金額が内部記録と違う場合は、追加加入、訂正、通貨、個別条件などの影響を確認し、差異の理由と回答を残します。
内部承認と振込先の確認を済ませる
- 担当者は通知と検証結果を承認者へ渡します。承認段階や金額基準はLP自身の規程に従い、すべての組織に同じ承認ルートを当てはめません。
- 口座番号や送金手順の変更は、以前から把握している電話番号など、通知と独立した経路で確認します。疑わしいメール内の連絡先だけで確認を完結しません。
- 銀行側の承認と業務システム内の承認は別です。システム上の承認済みを、銀行の送金実行済みと読み替えません。
送金し、GPへ照合材料を渡す
- 承認済みの金額・通貨・口座に従って銀行側の送金手続きを行い、実行結果と振込参照番号を保管します。
- GPへファンド名、対象通知、LP名義、金額、通貨、送金日、参照番号を伝えます。不要な残高や他取引など、照合に関係しない情報は共有しません。
- 送金報告後も、返却・組戻し・不足入金などがあればGPと照合します。自社の支払記録とGPの着金確認を別々に追います。
LPの承認からGPの着金確認へ
- LP担当者
通知と内部記録を検証
→ 通知・照合結果を内部承認者へ
- LP承認者・送金担当
承認後に銀行で送金
→ 資金をファンド口座へ
- LP担当者
送金結果を記録・連絡
→ 参照番号などをGP照合担当へ
キャピタルコール入金照合・例外処理
重複通知・訂正・送金失敗に対応する
- 同じ通知の再送は新しい請求とは限りません。発行元、参照番号、版、対象期間を確認し、同じ請求への二重送金を防ぎます。
- 承認後に訂正版が届いた場合は、旧版による送金を止められるかを銀行担当へ確認します。実行済みなら、GPと差額・返金・充当の扱いを協議します。
- 送金失敗や返却は、銀行の結果と理由を保管して再実行の判断を受けます。実行ボタンを押したことだけを支払完了の証拠にしません。
LP向け機能の確認範囲と関連業務
- 現行コードには通知データから内部承認記録を作る処理、承認状態、振込参照の記録処理があります。ただしLP利用者向けの専用画面・導線は今回確認できていません。
- 通知受信箱、契約・残高の照合、銀行実行結果、GP着金確認までを一つの画面で追う構成は、必要なビューとして企画に残します。銀行での送金を自動実行する機能とは扱いません。
- 通知の作成側はキャピタルコール計算・承認・発行、支払先の入金確認はキャピタルコール入金照合・例外処理、業務の全体像はキャピタルコール・入金です。
よくある質問
何段階の承認が必要ですか？
LPの内部規程、金額、権限によって異なります。この業務ガイドでは固定の段数を共通ルールとして定めません。
振込先変更のメールが来たら？
変更後の口座へすぐ送金せず、既知の連絡先を使って独立した経路で確認します。不審点があれば組織の安全確認手順へ戻します。
Autaisから銀行送金を実行できますか？
今回のコード照合では提供済みと確認していません。内部承認・送金情報の記録と、銀行での実行は分けて確認してください。
参考資料・確認範囲
本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。
- ILPA Capital Call & Distribution Template Guidance（§V 契約との整合、§VI–VII 取引内訳）
任意の業界ガイダンス。個別契約や法令に代わるものではありません。
- FBI：Business E-Mail Compromise（2017年の注意喚起）
既知の電話番号など独立した経路で送金先変更を確認する際の参考。2026-09-06再確認。
