業務
分配支払ファイル作成・銀行承認
承認済み分配明細から支払ファイルを作り、銀行承認・結果取込・失敗修復まで完了する業務を整理します。
業務の目的
- 開始は分配計算とrecipient別金額の承認です。
- 完了は銀行結果、失敗・返金処理、支払台帳との照合です。
関係者
- 主担当は支払承認責任者です。
- batch preparer、経理reviewer、銀行release権限者、IR、LPを分けます。
業務の流れ
- 有効なSSIと分配明細からpayment batchを作成します。
- 件数・金額・通貨・value dateを照合し、二者で銀行releaseします。
- bank resultを取込み、失敗をrepair・再承認・再送します。
よくある課題
- 口座変更、wire reject、partial failure、返金、未着、cut-off超過を扱います。
- LP一括通知を銀行送金の完了証拠にしません。
対応する機能
- Payment Batch、Bank Release、Result Import、Repair Queueを画面候補にします。
- calculation、notice、payment、bank resultを同じeventへ結ぶ構想です。
関連ページ
- 分配計算分配可能額・留保・LP別分配計算を入力にし、LP受領照合LPによる分配通知確認・着金照合・会計反映へ結果を渡します。
- SSI変更決済指図情報（SSI）の登録・変更検証と日次銀行照合日次銀行・nostro照合へ接続します。
