業務
短期資金繰り予測・stress更新
銀行残高と予定cashflowを週次で更新し、資金不足日と最低残高を早期に見つける短期資金繰り業務です。
業務の目的
- 開始は週次更新、月次close、大型投資・Exit・LP延滞などの重要変化です。
- 完了は承認済みforecast、前提、shortfall、予実差異です。
関係者
- 主担当はファンドコントローラーです。
- GP・CFO、投資担当、経理、IR、銀行担当を分けます。
業務の流れ
- reconciled bank balanceと予定投資、費用、税、call、分配、facilityを集めます。
- base・downsideで最低残高と不足日を計算します。
- 実績到着時に予測を置換し差異理由を記録します。
よくある課題
- 未確定Exit、休日、誤入出金、LP default、為替急変を扱います。
- 13週は製品上の初期表示例であり、法令やLPAの固定期間ではありません。
対応する機能
- Liquidity Calendar、13-week Forecast、Assumption Register、Forecast/Actualを候補にします。
- 現行のIRR・J-curve予測とは別viewにします。
関連ページ
- 銀行照合日次銀行・nostro照合と投資・費用予定を入力にします。
- 資金源選択キャピタルコール・借入・分配留保の資金源選択、capital callキャピタルコール計算・承認・発行、facility利用Facility drawdown・返済・利息・キャピタルコール連携へ不足額と期限を渡します。