機能

分配・ファンド経済

分配・ファンド経済の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

分配・ファンド経済でできること
スライド目次
Autais機能ガイド

分配とファンド経済から探す

分配計画、ウォーターフォール、LP別配分、税務、キャリー、留保を整理します。

計算・承認・送達・入金・税務の責任境界を分けて説明します。

Autais機能ガイド

ファンド利益を計算しLPへの分配へつなぐ

分配可能額を計算し、優先順位・税務・留保を反映してLP別の分配と通知へつなぎます。

  • 分配
  • ウォーターフォール
  • 税務
  • キャリー

Before 計算と送金が分断

売却代金、分配計算、税務書類、送金確認を別々に管理する。

arrow_forward

After 分配根拠をLP別に追跡

分配ルールと根拠を残し、LP別金額・通知・入金を追跡する。

期待できるメリット

  • 分配計画と実績を管理
  • ウォーターフォールで配分を試算
  • 税・留保・キャリーを分けて記録

期待効果の例です。銀行送金や税務申告の法的完了を自動保証するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

分配計画・実績・LP別配分を管理する

分配日・種別・総額・予定と実績を管理し、LP別の分配明細へつなげます。

  • 予定・実行済みの分配を区別します。
  • LPコミットメントに応じた明細を確認します。
  • 資本勘定とキャッシュフローへ反映します。
分配計画実績LP別配分資本勘定
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundDistribution、DistributionTab、FundCashflowForecastServiceの実装を確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

ウォーターフォールを計算・シミュレーションする

優先分配、参加権、キャリーなどの段階的な分配結果をシナリオとして試算します。

  • 分配階層とシナリオを保存します。
  • 出口金額ごとのLP/GP配分を比較します。
  • 計算根拠を分配スライドで説明します。
ウォーターフォール優先分配参加権シナリオ
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

WaterfallServiceと既存waterfallデッキを確認済みです。契約解釈の最終判断は人が行います。

Autaisコード確認済み・操作検証前

税務・源泉徴収と税務書類を管理する

LP別の課税所得・源泉徴収・税務書類を分配記録に関連づけます。

  • 課税所得と源泉徴収額を記録します。
  • 税務書類の種別・期限・提出状況を管理します。
課税所得源泉徴収税務書類提出状況
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundのtaxDocuments、TaxDocumentTab、分配レコードの税務項目を確認済みです。申告・納税は外部専門家の責任範囲です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

キャリー・エスクロー・留保を反映する

GPキャリー、クローバック、エスクロー、留保を分配計算と記録に反映します。

  • キャリーの計算・配分を確認します。
  • 留保・エスクローと将来調整を記録します。
  • 分配後の照合・会計連携へつなげます。
キャリークローバックエスクロー留保
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

WaterfallDistributionEngine、GP carry、escrow/reserve関連のモデル・画面を確認済みです。実送金・返還は外部処理です。

Autais企画中・未提供

承認・送達・入金照合・再分配を統合する

分配計算から承認、通知、送金、入金照合、訂正・再分配までを統合します。

  • 分配承認と職務分離を記録します。
  • 通知の送達・開封・再送を追跡します。
  • 訂正・取消・再分配の差分を監査します。
承認送達入金照合再分配
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

企画中：計算・分配記録・税務項目は確認できますが、送達証跡と送金・再分配の統合ワークフローは未確認です。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。