機能

Call・分配予定と流動性計画

Call・分配予定と流動性計画の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

Call・分配予定と流動性計画でできること
スライド目次
Autais機能ガイド

Call・分配予定と流動性計画から探す

キャピタルコール、分配、資金予測、未コール残、シナリオ、ストレスを整理します。

予定・実績・予測を区別し、LP側の資金準備とGP側の請求処理を分けて説明します。

Autais機能ガイド

いつ、いくら必要かを見通して資金を準備する

複数ファンドのCall・分配予定をカレンダーと予測へ集約し、未入金や資金不足リスクを確認します。

  • Call
  • 分配
  • 予測
  • 流動性

Before 通知を受けてから資金を調整

各GPからの通知を個別に確認し、資金繰り表へ転記する。

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After 将来の資金需要を先読み

ファンド横断の予定・予測・シナリオを同じカレンダーで確認する。

期待できるメリット

  • 予定・実績を分離
  • 月次・四半期を予測
  • シナリオとストレスを比較

期待効果の例です。将来のCall・分配額や市場環境を保証するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

キャピタルコール予定と未コール残を確認する

Callの発行・期限・入金状況と、LPごとの未コール残を関連づけます。

  • Call予定と発行済みを区別します。
  • 期限超過・未入金を表示します。
  • 未コール残と将来請求余力を確認します。
Call期限未入金未コール残
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

CapitalCall/Payment、FundTransformServiceの期限判定、LpCapitalAccountの未コール残をコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

分配予定・実績と入金を追跡する

分配バッチ、LP別金額、承認・配信・入金の状態を追跡します。

  • 分配予定と実行済みを区別します。
  • LP別の分配額を確認します。
  • 通知・配信・受領状態を記録します。
分配LP別配信受領
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundDistribution、LpDistributionBatch、LP通知・配信状態をコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

月次・四半期・12か月の資金予測を表示する

複数ファンドのキャッシュフローを期間別に集計し、Call・分配の見通しを表示します。

  • 月次・四半期を集計します。
  • 今後12か月を一覧します。
  • 予測と実績の差異を表示します。
月次四半期12か月差異
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundCashflowForecastServiceとGpConsolidatedDashboardAnalyticsServiceをコード確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

シナリオ・流動性ストレスを比較する

Call前倒し、分配遅延、NAV変動などの仮定で資金余力を比較します。

  • 前倒し・遅延シナリオを作成します。
  • 資金不足・余裕を表示します。
  • 前提・基準日を明示します。
シナリオストレスNAV変動資金余力
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

「LPポートフォリオ横断」のストレステストで base / bull / bear を選び、各ファンドの残余NAV・IRR・TVPI・DPIと合計を並べて比較できます（2026-09-17）。シナリオは既存のキャッシュフロー予測の3種固定で、任意パラメータの入力やモンテカルロはありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

LP通知・銀行・予算・承認へつなぐ

資金予測をLP通知、銀行残高、予算、承認、資金調達方針へ接続します。

  • 前提変更を通知します。
  • 銀行残高と予測を照合します。
  • 重要な不足を承認・エスカレーションします。
通知銀行予算エスカレーション
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

LP横断のストレステストに、銀行残高の参照（unverifiedと明記）、予算との比較、選んだシナリオからのLP通知作成、シナリオの承認記録（承認者・日時・メモ）が付きました（2026-09-18）。銀行残高は未検証値で、予算はシナリオの資金需要と同じ基準ではない旨を画面に注記しています。

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