FAQ
データ・移行
データ・移行は、ファンド・投資家・投資先・取引・文書を取り込む作業だけでなく、正本・版・欠損・照合・承認・切替後の訂正を受け入れるまでの業務です。
質問
- 既存Excel・会計・CRM・データルームの情報をそのまま移行できますか。
- 移行件数が一致すれば本稼働へ切り替えられますか。
回答の要点
- 項目定義、ID、基準日、通貨、版、owner、権限、関連文書を対応づけてから移行します。
- 件数だけでなく、残高・合計・代表サンプル・権限・履歴・例外を照合して受入判断します。
対象となる業務・関係者
- ファンド・ビークル、LP、投資先、案件、コミットメント、資本勘定、取引、評価、文書を対象にします。
- 運営・経理・投資・IR・IT・委託先・監査が、移行元のownerと受入者を分けます。
関連する機能
- ファンド台帳、投資家・案件・投資先、資本勘定、ファイル・データルーム、CSV/API、照合、監査ログを確認します。
- 移行画面の存在と、重複・欠損・参照関係・旧版・取消・ロールバックの処理を別に確認します。
確認事項
- 移行前バックアップ、変換表、件数・金額照合、権限テスト、差戻し・再取込・切替日・凍結期間を決めます。
- 移行後の新規入力と旧システムの扱い、問い合わせ・訂正・監査参照期間を残します。
関連ページ
- 導入準備度診断、業務棚卸し、段階導入、セキュリティ、会計・銀行・CRM連携へ進みます。
- 移行対象の用語は用語集と指標辞書で定義をそろえます。