業務
LPの税務資料受領・複数ファンド集約・export
LPが複数のGP・ファンドから受領した税務資料を、投資家entity、年度、versionごとに照合し、社内申告・税務専門家へ引き渡す受領側業務です。
業務の目的
- 開始は税務資料の到着、再発行、期限見込みの変更です。
- 完了は対象fundの受領充足、最新版確認、内部集約、承認済みexportです。
関係者
- 主担当はLP税務・投資管理責任者です。
- LPのFund Accounting、投資担当、外部税務専門家、各GPの送付担当を分けます。
業務の流れ
- 投資家entity、fund、commitment、tax year、document type、versionを照合します。
- 未着・差替え・質問を追跡します。
- 社内申告や税務専門家向けの集約表を承認してexportします。
よくある課題
- 複数GP、名称揺れ、年度ずれ、訂正版、password別送、recipient誤紐付けを扱います。
- commitment・recipient単位のアクセス制御を完了条件にします。
対応する機能
- LP Tax Inbox、Cross-fund Checklist、Version Comparison、Controlled Exportを候補にします。
- negative authorization testを提供前gateにし、現行提供状況は個別に確認します。
関連ページ
- GP交付投資家向け税務パッケージの照査・承認・安全な交付と訂正税務申告・投資家資料の訂正・再発行を入力にします。
- LP内部の税務決算、申告、監査、投資家問い合わせへ受領済み正本を渡します。