機能

・分配保留

エスクロー・分配保留の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

エスクロー・分配保留でできること
スライド目次
Autais機能ガイド

留保と解除から探す

エスクロー、クローバック、LP引当、分配保留、解除・再配分を整理します。

分配済み金額と将来リスクに備える留保を分けて説明します。

Autais機能ガイド

分配の一部を守り、条件成立後に解除する

クローバックや未確定費用に備えて留保を管理し、条件成立後の解除・再分配へつなげます。

  • エスクロー
  • 留保
  • クローバック
  • 解除

Before 留保残高が見えない

分配済み額と将来返還リスクを別々の表で管理する。

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After リスクと解除条件を追跡

留保・偶発債務・解除履歴を分配と同じ文脈で確認する。

期待できるメリット

  • 留保額・理由・対象LPを記録
  • 充足率と偶発債務を確認
  • 解除・取消・再配分を追跡

期待効果の例です。返還義務や契約解釈を自動判断するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

エスクロー率・留保額・充足率を確認する

キャリーや分配に対するエスクロー率、留保額、クローバック債務との充足率を表示します。

  • エスクロー率と総額を保持します。
  • 税前・税後のクローバック債務を比較します。
  • 充足率をリスク指標として確認します。
エスクロー率留保額クローバック債務充足率
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

CarryCalculationモデルとCarriedInterestPartialsの表示を確認済みです。実際の信託口座残高との照合は外部工程です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

LP別の引当金・保留を管理する

LP単位の引当金を種別・金額・状態で管理し、分配可能額と区別します。

  • LP別のreserveを記録します。
  • 引当金の合計と残高を確認します。
  • 分配・資本勘定との関係を参照します。
LP引当reserve残高分配可能額
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

LpReserveモデルとLpReserveTab、reserveSummaryの表示を確認済みです。

Autaisコード確認済み・操作検証前

清算時のホールドバックと解除を追跡する

清算スケジュールの保留額、解除期間、残額、解除履歴を管理します。

  • 保留額と解除期間を記録します。
  • 解除・取消済み・残額を計算します。
  • 解除進捗率を確認します。
ホールドバック解除期間残額解除履歴
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

FundLiquidationController::releaseHoldback / cancelRelease を確認済みです。ライフサイクルタブに留保金の一覧と解放・解放取消（理由必須）の操作があります（2026-09-17）。解放は分配記録の作成であり銀行送金はしません。解放額は清算開始時のスケジュール額で画面からは変えられません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

クローバック・将来返還リスクを可視化する

クローバック有無、偶発債務、エスクロー充足率をLPレポートやキャリー画面で確認します。

  • クローバック有効設定を表示します。
  • 税前・税後の偶発債務を示します。
  • 不足時の警告を表示します。
クローバック偶発債務警告LPレポート
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

LpReportDetailとCarriedInterestPartialsのリスク表示を確認済みです。返還請求の実行・回収は未確認です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

解除承認・送金停止・再分配を統合する

留保理由、解除条件、承認者、送金停止、再分配差分を監査可能なフローへ拡張します。

  • 条件成立を証憑とともにレビューします。
  • 解除・部分解除・取消を承認します。
  • LPへの再通知と再分配を記録します。
解除承認送金停止証憑再分配
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

清算ワークフローのホールドバック解除に、承認依頼と承認（承認者≠依頼者を解除処理内で強制）、送金停止（理由付き。承認済みでも解除を止める）と再開、停止分を新しい分配として再分配する操作が付きました（2026-09-18）。送金は行わず、「送金停止」は業務上のフラグで銀行側の停止ではありません。

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