機能
要因分析・エクスポージャー
要因分析・エクスポージャーの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイド投資先・分類・集中度から探す
価値の構成比と、期間収益の要因分解は別です。業務名だけで同じ分析とみなさないでください。
機能ガイド上位投資先と分類別の偏りを確認
- 上位の価値構成
- 投資先一覧
- 分類別分布
- 集中度
history Before 一覧を別の集計表へ転記
投資先を金額順に並べ直し、セクターや地域の偏りを別表で集計する。
task_alt After 構成比と内訳を並べて確認
上位の価値構成や分類別の表を開き、金額と件数の視点で確認する。
期待できるメリット
- 価値の大きい投資先を見つける
- 分類別の偏りを確認する
- 金額と件数の見方を切り替える
期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。集計対象・評価方法・分類欠損を確認し、投資判断を自動化する機能とは扱いません。
コード確認済み・操作検証前価値の大きい投資先を確認する
- 現在価値順の上位5レコードを棒グラフで表示します。
- 現在価値の算出元は投資額とMOICで、MOICを利用できない場合は投資額を使います。
投資額・MOIC現在価値順Top5構成比
最新の承認済み評価や確定NAVを直接集計する画面とは限りません。投資レコード単位のため、同じ企業への複数投資が別行になる場合があります。
コード確認済み・操作検証前投資先一覧とセクター分布を見る
- 一覧は初期表示の上位8件から、全件表示へ切り替える操作があります。
- セクター別に件数・価値・構成比を表示します。
投資先一覧全件表示セクター別の価値
セクター未登録のレコードは、この帰属分析のセクター内訳から除かれます。内訳の合計が全体と一致するか、分類漏れを確認してください。
コード確認済み・操作検証前金額・件数で集中度を切り替える
- 「金額ベース」「件数ベース」で表示を切り替えます。
- 投資総額・件数・HHI・分類別構成比を確認できます。
金額 / 件数分類別構成HHI・構成比
金額は投資額（取得原価ベース）、件数は投資レコード数です。償却済みを除く集計で、企業数や現在保有時価ベースのエクスポージャーとは異なります。
コード確認済み・操作検証前色や集中度を、確認の手がかりにする
- 偏りがある分類を見つけ、明細と登録情報を確認する入口にできます。
- 金額と件数を切り替えて、少数の大型投資による偏りかを見比べます。
集中度の表示分類・内訳の確認担当者の判断
画面内の固定しきい値は、契約上の投資制限や安全性の保証ではありません。投資前の制限判定・例外承認とは別の機能です。
コード確認済み・操作検証前収益の要因分解と横断エクスポージャーへ
- 期首と期末の版をそろえ、要因の合計と変動総額の差を照合する構成を想定します。
- 企業・企業グループ・通貨・国を横断し、間接保有や未実行コミットメントも区別して確認します。
期首・期末・入力版変動要因と照合横断エクスポージャー
パフォーマンスタブの「収益の要因分解」で、評価変動・実現・管理報酬・ファンド費用・換算差異ごとの年度寄与、会社別の評価変動・実現損益、GP法人配下ファンド横断の複数ファンド保有エクスポージャーを表示します（AttributionDecompositionController、2026-09-17、読み取り専用）。実現損益はExit時点の会社単位の値でLP分配時の利益とは一致しないことがあります。横断エクスポージャーは上位ポジション（既定10件）に含まれる会社のみが対象です。
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