機能

別配賦・イコライゼーション

LP別配賦・イコライゼーションの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

LP別配賦・イコライゼーションでできること
スライド目次
Autais機能ガイド

配賦の確認項目から探す

コール・分配をLP別に配賦し、後続クローズの調整を確認します。

配賦計算と契約条件の最終判断を分けて説明します。

Autais機能ガイド

ファンドの金額をLP別の記録へつなぐ

コミットメントやクローズ情報をもとに、LPごとの金額と調整を追います。

  • LP別配賦
  • コミットメント
  • イコライゼーション
  • 例外

Before 総額からLP別に手計算

ファンド総額、LPコミットメント、クローズ日を別表で計算する。

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After 根拠と調整を関連づける

配賦結果と調整対象を同じファンド・クローズ単位で確認する。

期待できるメリット

  • 配賦の根拠をそろえる
  • クローズ間の調整を確認
  • 例外と承認を残す

期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。契約解釈や支払確定を自動保証しません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

LPコミットメントに応じて配賦する

キャピタルコール等の金額をLPコミットメントに応じて配賦する処理があります。

  • LPごとのコミットメントを参照します。
  • 配賦プレビューと金額を確認します。
LPコミットメント配賦額
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

契約上の例外、上限、通貨は別途確認します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

クローズ間の差額を調整する

後続クローズと先行クローズの差異を計算し、イコライゼーションの記録を作成します。

  • クローズ日と対象コールを参照します。
  • 調整額と日数の根拠を保持します。
ファースト・クローズ後続クローズ調整額
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

EqualizationCalculationService を確認済みです。ファンド詳細の「イコライゼーション」タブで後続クロージングを選び、確定（均等化用キャピタルコールの下書き作成）ができます（EqualizationController、2026-09-17）。発行・入金・仕訳は別で、確定の取消はこのタブにありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

計算結果と対象LPを確認する

対象LP、基準日、調整日数、金額を一覧で確認し、配賦の抜けを点検します。

  • 対象範囲と計算条件を表示します。
  • 再計算前に差異を比較します。
対象LP基準日調整日数
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

「イコライゼーション」タブで LP 別の均等化額と利息を計算して表示します（2026-09-17）。利率と日数計算はファンド設定の固定値で、画面からは変えられません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

配賦結果と例外をレビューする

配賦差異、未設定コミットメント、例外LPを一覧化して確認します。

  • レビュー担当と期限を付けます。
  • 差戻しと再計算の履歴を残します。
差異例外承認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

イコライゼーションタブでクロージングを選ぶと「配賦結果と例外」を表示し、LP別のイコライゼーション計算結果とサイドレター付きコミットメントを例外として提示・承認できます（2026-09-17）。ここでの配賦は後続クロージングのイコライゼーションで、ディール配分とは別です。丸め誤差の自動補正は行いません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

根拠・承認・通知を一つにする

計算入力、結果、承認、LP通知を同じ配賦記録に結びつけます。

  • 計算バージョンと入力値を保存します。
  • LP向け明細と内部証跡を分けて出力します。
計算根拠承認履歴LP明細
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

イコライゼーションタブで、確定した配賦明細・配賦レビューの確認/例外記録・LP通知をzipに出せます（2026-09-18）。イコライゼーション専用の承認・通知記録はなく、配賦レビューの確認記録とファンドのLP通知で代替しています。

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