業務
追加クロージング・イコライゼーション
追加クロージング・イコライゼーションは、後から加入するLPのコミットメントを既存LPとの経済条件・費用・利息・配分へ正しく反映する業務です。候補ステージと正式加入・台帳反映を分けます。
このページの目次
業務の目的
- 開始は追加募集期間、加入承認、後発LPの署名・払込、既存投資・費用への参加判定です。
- 完了は加入額・基準日・equalization・費用・利息・台帳・通知・承認が確定した状態です。
関係者
- GP・運営が計算し、法務・税務・会計・IR・ファンドアドミ（委託時）が確認します。
- 新規LP・既存LP・銀行・投資先へ、契約・計算・通知・払込・配分結果を必要範囲で渡します。
業務の流れ
- クロージング日、コミットメント、既存投資・費用・払込、利息・equalizationルールを確定します。
- LP別計算、レビュー・承認、契約・台帳反映、通知・払込・照合を行い、次のクロージングへ履歴を引き継ぎます。
よくある課題
- 基準日違い、既存投資参加の誤り、利息・費用配賦、通貨・端数、契約条件の差、未入金、訂正を例外として管理します。
- 後発LPの登録だけで既存LPとの経済的な調整が完了したとは扱いません。
対応する機能
- ファンドレイズ、加入・KYC、コミットメント、配賦・equalization、資本勘定、キャピタルコール、承認を関連づけます。
- 現行のLP登録・金額・集計と、契約条件別の自動計算・差分・通知・再計算範囲を確認します。
関連ページ
- ファンドレイズ、加入・KYC、キャピタルコール、LPレポート、計算結果の不一致へ進みます。
- 導入時はクロージング版、基準日、式・利率、承認、旧版との差分、未入金・返金・再配信を確認します。
よくある質問
後発LPを登録すれば既存期間へ自動参加しますか？
契約・クロージング日・投資・費用・equalization条件を確認し、参加範囲を決めます。
equalizationの計算結果をそのまま請求できますか？
計算根拠・レビュー・承認・契約・通知・入金を別工程で確認します。
前回クロージングの計算を上書きできますか？
旧版・新版・差分・影響するLP・再承認・再配信を履歴に残します。
参考資料・確認範囲
本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。
- ILPA Model Limited Partnership Agreement
加入・コミットメント・配分条件は個別LPAを優先。
- ILPA Capital Call & Distribution Template
通知・資本勘定の項目を確認する参考資料。
