画面
分配・ウォーターフォール
分配・ウォーターフォールの機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能セットを選ぶ
機能ガイド分配管理の目的から探す
分配記録と実際の銀行送金は別です。企画中の項目は提供済みの機能ではありません。
機能ガイド分配の記録と実績を、同じ情報で確認
- 分配記録
- 状態管理
- LP通知設定
- 分配実績の集計
history Before 実績に入れてよい分配かが判断できない
分配台帳と報告用の集計表を別々に更新するため、下書きのまま集計に入った記録や二重に数えた記録が報告直前に見つかる。
task_alt After 分配記録を実績集計へつなぐ
分配の状態を記録し、「分配済」の金額を実績集計につなげて確認する。
期待できるメリット
- 「分配済」だけを実績集計につなげられる
- 下書きと確定の取り違えを防げる
- 報告前の突き合わせにかける時間を短くできる
Beforeは分散管理の場合の例、メリットは期待効果です。コード確認に基づく説明で、操作検証・銀行送金の確認は未実施です。
コード確認済み・操作検証前分配日・金額・種類を記録する
- ステータス・ソース・LPへのメール通知設定も確認して「記録」を選びます。
- 保存済みの分配を一覧から選び、「編集」で内容とメモを変更して「更新」できます。
- 作成時のLP別金額はコミットメント比率で按分し、円単位の端数を最大コミットメントのLPへ調整する処理があります。
分配記録を開く金額・状態・通知を確認記録
「記録」は確認画面を挟まず保存します。契約別のウォーターフォール計算や銀行送金の実行とは別です。現物分配の資産移転は未確認です。
コード確認済み・操作検証前下書き・承認済・分配済を分ける
- 新規フォームの初期状態は「分配済」です。準備中の記録は、保存前に「下書き」など適切な状態へ変更します。
- 「分配済」のみファンド概要の分配済額・DPIへ反映します。
- 詳細の状態を「分配済」から別の状態へ変更する際は、実績集計への影響を知らせる確認があります。
クリックで全画面表示
別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。
「承認済」という状態の選択と、独立した承認ワークフローの実行は同じではありません。銀行承認の証拠にもなりません。
コード確認済み・操作検証前LPへのメール通知を設定する
- 通知設定の初期値はオンです。まだ連絡しない記録ではチェックを外します。
- 通知を選択して保存すると、メール送信処理がキューへ登録されます。保存完了はLPへの到達確認ではありません。
分配日・金額を確認通知のオン・オフ保存後に非同期送信
下書きの選択だけで通知が抑止されるとは扱わず、通知設定を別に確認してください。編集画面にも設定はありますが、更新時の再送処理は未確認です。銀行着金・LP受領・通知版管理は別途確認が必要です。
コード確認済み・操作検証前累計分配額と分配ペースを確認する
- 年の絞り込み、分配種別サマリー、累計分配額・回数・平均額を表示します。
- 分配ペース分析には四半期別分配額と平均分配間隔の表示があります。
年・分配種別累計・回数・平均四半期別の分配ペース
画面上の集計と監査済み報告は別です。将来予測の確実性や投資成果を保証するものではありません。
コード確認済み・操作検証前銀行支払とLP着金の確認をつなぐ
- 支払ファイル・銀行承認・処理結果を分配案件へ関連づける構成を想定します。
- 送金失敗・返金・LP未着を分け、担当と確認結果を残すことを目指します。
銀行支払の承認送金結果LPの着金確認
分配タブでLPごとの銀行口座を暗号化して保持し、口座のあるLP分の全銀協フォーマット（固定120バイト）送金ファイルを生成できます（口座の無いLPは除外して一覧で報告）。銀行の入出金CSVを列指定で取り込んで金額と名義で自動照合し、明細を着金済み／未照合に振り分けます（tenant.funds.distributions.settlement.*、tenant.investors.bankAccount.*、2026-09-18）。銀行への実送信はせず生成するのはファイルまでで、照合は金額と名義による推定であり銀行APIの消込フィードではありません。
スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。
機能ガイド分配条件と試算の目的から探す
投資先企業の株式種類別分配とは別の機能です。試算は契約上の確定額や支払指図ではありません。
機能ガイド回収額の変化を、GP・LPの分配で比較
- 条件の表示
- What-If試算
- シナリオ保存
- クローバック試算
history Before 前提と計算表が別々
回収額ごとに計算表を複製し、前提やGP・LPの取り分を見比べる。
task_alt After 条件と試算を並べて確認
登録条件を確認し、回収額別の試算と保存したシナリオを同じ画面で確認する。
期待できるメリット
- 分配条件の確認点をそろえる
- 回収額を変えて結果を比較する
- 返還リスクの検討材料を得る
期待効果を示す例です。コード確認済み・操作検証前。個別LPAへの計算適合性、最終承認、送金は別途確認が必要です。
コード確認済み・操作検証前試算に使う分配条件を確認する
- 出資済額・ハードル・キャリー・キャッチアップ・方式の表示があります。
- 計算前に契約条件と表示内容が一致しているか確認します。
出資済額ハードル・キャリーキャッチアップ・方式
未設定時の既定値表示があります。表示値を契約で合意した条件とみなさず、登録状況と計算側の設定を確認してください。
コード確認済み・操作検証前EXIT収入から分配を試算する
- 「EXIT収入（分配可能額）」の入力と「計算」の操作があります。
- 結果はウォーターフォール図で確認できます。
EXIT収入を入力計算分配結果の図
試算は支払指図ではありません。税金・留保・個別契約の例外を含め、実際に分配できる額は別途確認します。
コード確認済み・操作検証前回収倍率ごとのGP・LP分配を比較する
- EXIT倍率・総分配額・LP分配額・GPキャリー・LP IRR概算を表で表示します。
- GP・LPの分配比率を棒グラフで比較する表示があります。
EXIT倍率LP分配・GPキャリーIRR概算
感度分析は簡易計算で、IRRも保有期間等による概算です。実際の日時別キャッシュフローを使うXIRRや契約準拠の確定計算とは区別します。
コード確認済み・操作検証前シナリオを名前とメモで保存する
- 保存時にシナリオ名・EXIT収入・メモを入力します。
- 結果を持つシナリオが複数あると、シナリオ比較分析を表示します。
シナリオ名EXIT収入メモ・比較
保存は承認済みの計算版の固定を意味しません。前提の版管理・再計算時の差分管理は別途確認が必要です。
コード確認済み・操作検証前NAV変動時のクローバックを試算する
- クローバック有効設定のファンドに表示する画面部品と実行APIがあります。
- NAV倍率を変え、税前・税後の偶発債務やエスクロー充足率を表示します。
NAV倍率返還リスクの試算エスクロー充足率
試算結果は契約上の返還義務の確定ではありません。回収可能性、税務処理、返還請求・入金は別業務です。
コード確認済み・操作検証前計算の確定・承認・返還対応へつなぐ
- 契約条件・入力版・計算結果・レビュー根拠を一組で管理する構成を想定します。
- 承認後の分配や返還請求、支払・入金の証拠を関連づけることを目指します。
契約・計算根拠レビュー・確定分配・返還の証拠
ウォーターフォールタブで計算実行を版として保存（入力・結果のスナップショットとハッシュ）し、承認（承認者≠作成者）、確定（分配の基礎としてロック）、確定版への返還請求→判定→決済記録ができます（WaterfallFinalizationController、2026-09-18）。支払・送金の実行はなく、「決済」は記録のみです。
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