業務
ファンド戦略・組成
ファンド戦略・組成は、投資方針・対象・期間・構造・運営体制・契約を決め、募集と投資を開始できる状態へ整える業務です。商品設計と法的・会計・税務の確定を分けます。
業務の目的
- 開始は新ファンド、追加ビークル、戦略変更、後継ファンドの検討です。
- 完了は戦略・構造・権限・契約・運営体制・初期データ・開始承認がそろった状態です。
関係者
- GP・投資チームが戦略と投資範囲を作り、法務・税務・会計・専門家が構造と契約を確認します。
- LP候補、管理会社、ファンドアドミ（委託時）、銀行・カストディアンへの受け渡しを分けます。
業務の流れ
- 戦略、対象、地域、期間、規模、fee・carry、投資・配分・ガバナンス条件を整理します。
- entity・口座・権限・LPA・side letter・募集資料・台帳・カレンダーを設定し、開始承認へ進みます。
よくある課題
- 戦略と契約の不一致、複数ビークルの責任混在、未確定のfee・carry、LP条件、初期データ・権限漏れを未解決として残します。
- 募集開始を運用開始・投資実行可能とは扱わず、法務・税務・銀行・システムの開始条件を確認します。
対応する機能
- ファンド・ビークル台帳、ストラクチャー、LPAルール、組織・権限、募集、データルーム、導入準備度を関連づけます。
- 現行の台帳・設定と、契約条件の自動判定・承認・外部口座開設・署名の範囲を区別します。
関連ページ
- ファンドレイズ、加入・KYC、投資実行、管理報酬・費用、導入準備へ進みます。
- 導入時は法的主体、契約版、権限、初期残高、カレンダー、責任者、変更・終了手順を確認します。
よくある質問
戦略を登録すればファンド組成は完了ですか？
いいえ。契約・構造・権限・口座・運営体制・開始承認と初期データを確認します。
ファンドアドミに組成設計を任せられますか？
委託範囲は契約次第です。GPの戦略・法的判断・最終承認は別に残します。
既存ファンドを複製すればよいですか？
複製後も契約、法域、LP条件、口座、権限、カレンダー、初期残高を個別に照合します。
参考資料・確認範囲
本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。
- Invest Europe Professional Standards Handbook
ファンド形成・組織・契約・投資管理の参照資料。
- ILPA Model Limited Partnership Agreement
LPA条件は個別契約を優先します。
