業務

による分配通知確認・着金照合・会計反映

LPが分配通知を受領し、現金または現物の受領、・損益・再請求可能額、会計反映を確定するまでを整理します。

ライフサイクル
回収・分配・終了
主担当
LP投資管理・経理
頻度
分配ごと・入金日まで日次
発生条件
分配通知・入金・現物受領
業務単位
LP・分配イベント・再請求可能額
このページの目次
  1. 業務の目的
  2. 関係者
  3. 業務の流れ
  4. よくある課題
  5. 対応する機能
  6. 関連ページ
  7. 分配管理でできること

業務の目的

  • 開始は分配通知、銀行入金、または現物資産の受領です。
  • 完了は受領額・数量、分類、、仕訳、差異対応の確定です。

関係者

  • 主担当はLP投資管理・経理です。
  • LP財務、銀行・custodian、投資担当、承認者、との受け渡しを分けます。

業務の流れ

  • 通知を登録し、銀行・custodianの受領結果と照合します。
  • 元本返還、利益・所得、carry・、再請求可能額、現物を確認します。
  • 差異をGPへ照会し、承認後に資本勘定と会計へ反映します。

よくある課題

  • 金額・通貨・受領日の差、未着金、分割入金、誤送金を扱います。
  • 現物の数量、評価、取得原価、受渡先、売却制限を確認します。
  • 修正通知、取消、再請求可能額の変更はversionと承認を残します。

対応する機能

  • Distribution Inbox、Receipt Reconciliation Detailを画面候補にします。
  • In-kind Asset ReceiptとAccounting Approvalを別状態で追う構想です。
  • 現行処理部品と、LP向けroute/page・外部照合の不足を分けます。

関連ページ

分配管理でできること
スライド目次
Autais機能ガイド

分配管理の目的から探す

分配の記録・状態管理・通知・実績確認を紹介します。確認したい項目を選んでください。

分配記録と実際の銀行送金は別です。企画中の項目は提供済みの機能ではありません。

Autais機能ガイド

分配の記録と実績を、同じ情報で確認

分配日・金額・状態を管理し、分配済みの実績をファンドの集計につなげます。

  • 分配記録
  • 状態管理
  • LP通知設定
  • 分配実績の集計

Before 実績に入れてよい分配かが判断できない

分配台帳と報告用の集計表を別々に更新するため、下書きのまま集計に入った記録や二重に数えた記録が報告直前に見つかる。

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After 分配記録を実績集計へつなぐ

分配の状態を記録し、「分配済」の金額を実績集計につなげて確認する。

期待できるメリット

  • 「分配済」だけを実績集計につなげられる
  • 下書きと確定の取り違えを防げる
  • 報告前の突き合わせにかける時間を短くできる

Beforeは分散管理の場合の例、メリットは期待効果です。コード確認に基づく説明で、操作検証・銀行送金の確認は未実施です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

分配日・金額・種類を記録する

ファンドの分配一覧で「分配記録」を選び、分配日・金額・種類を入力します。

  • ステータス・ソース・LPへのメール通知設定も確認して「記録」を選びます。
  • 保存済みの分配を一覧から選び、「編集」で内容とメモを変更して「更新」できます。
  • 作成時のLP別金額はコミットメント比率で按分し、円単位の端数を最大コミットメントのLPへ調整する処理があります。
分配記録を開く金額・状態・通知を確認記録
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

「記録」は確認画面を挟まず保存します。契約別のウォーターフォール計算や銀行送金の実行とは別です。現物分配の資産移転は未確認です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

下書き・承認済・分配済を分ける

一覧・詳細から状態を管理し、実績に含める記録を区別します。

  • 新規フォームの初期状態は「分配済」です。準備中の記録は、保存前に「下書き」など適切な状態へ変更します。
  • 「分配済」のみファンド概要の分配済額・DPIへ反映します。
  • 詳細の状態を「分配済」から別の状態へ変更する際は、実績集計への影響を知らせる確認があります。
架空の分配詳細。下書き、分配日2026年9月1日、元本返還1,000万円、LP3社の内訳を表示。 クリックで全画面表示
実際のReact部品を架空データで描画した読取専用の表示例です。編集・状態変更の操作は省略しています。銀行送金・LP着金の確認を示すものではありません。

画像を開く

別タブで開きます。元のスライドはそのまま残ります。

「承認済」という状態の選択と、独立した承認ワークフローの実行は同じではありません。銀行承認の証拠にもなりません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

LPへのメール通知を設定する

新規作成時に、メール通知のチェックを確認してから「記録」を選びます。

  • 通知設定の初期値はオンです。まだ連絡しない記録ではチェックを外します。
  • 通知を選択して保存すると、メール送信処理がキューへ登録されます。保存完了はLPへの到達確認ではありません。
分配日・金額を確認通知のオン・オフ保存後に非同期送信
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

下書きの選択だけで通知が抑止されるとは扱わず、通知設定を別に確認してください。編集画面にも設定はありますが、更新時の再送処理は未確認です。銀行着金・LP受領・通知版管理は別途確認が必要です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

累計分配額と分配ペースを確認する

分配済の記録をもとに、累計や期間別の実績を確認する画面があります。

  • 年の絞り込み、分配種別サマリー、累計分配額・回数・平均額を表示します。
  • 分配ペース分析には四半期別分配額と平均分配間隔の表示があります。
年・分配種別累計・回数・平均四半期別の分配ペース
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

画面上の集計と監査済み報告は別です。将来予測の確実性や投資成果を保証するものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

銀行支払とLP着金の確認をつなぐ

分配記録から銀行支払・LPの着金確認まで、未完了の所在を追う業務画面の企画です。

  • 支払ファイル・銀行承認・処理結果を分配案件へ関連づける構成を想定します。
  • 送金失敗・返金・LP未着を分け、担当と確認結果を残すことを目指します。
銀行支払の承認送金結果LPの着金確認
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

分配タブでLPごとの銀行口座を暗号化して保持し、口座のあるLP分の全銀協フォーマット（固定120バイト）送金ファイルを生成できます（口座の無いLPは除外して一覧で報告）。銀行の入出金CSVを列指定で取り込んで金額と名義で自動照合し、明細を着金済み／未照合に振り分けます（tenant.funds.distributions.settlement.*、tenant.investors.bankAccount.*、2026-09-18）。銀行への実送信はせず生成するのはファイルまでで、照合は金額と名義による推定であり銀行APIの消込フィードではありません。

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