業務
投資先債務条件変更・私的整理
投資先の債務について、対象債権者、条件変更案、私的整理の適用、合意、履行監視を管理する業務です。
業務の目的
- 開始は返済条件変更、standstill、waiver、私的整理の検討開始です。
- 完了は有効な合意と履行baseline、または法的手続への移管です。
関係者
- 投資先経営陣・財務責任者が主体です。
- 対象債権者、GP、Legal、会計士、第三者支援専門家を分けます。
業務の流れ
- 債務・担保・保証・covenantとstakeholderを確定します。
- 条件変更・再生案と資金繰りを比較します。
- 権限者の合意と成立条件を追います。
よくある課題
- 債権者不一致、standstill失効、計画差異、追加資金条件、法域別insolvency dutyを扱います。
- 裁判手続をAutais内のstatusだけで完了させません。
対応する機能
- Debt Map、Creditor Matrix、Term Compare、Consent Tracker、Plan Monitoringを候補にします。
- 合意版と対象範囲を固定します。
関連ページ
- covenant違反と流動性安定化を入力にします。
- turnaround計画または適切な法的手続へ接続します。