機能

多通貨・為替差異

多通貨・為替差異の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

多通貨・為替差異でできること
スライド目次
Autais機能ガイド

通貨と為替差異から探す

ファンド通貨、外貨建て請求、入金時の為替差異を整理します。

金額の記録とレート確定・会計処理の境界を分けます。

Autais機能ガイド

外貨建て取引の差異を見つけやすくする

発行時と入金時の通貨・レートを関連づけ、差益・差損の確認対象を整理します。

  • ファンド通貨
  • 発行時レート
  • 入金時レート
  • 為替差益・差損

Before 通貨とレートを別管理

外貨金額、円換算、入金額を別表で管理し、差異を手計算する。

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After 請求と入金の差異を追う

キャピタルコールと入金記録を関連づけ、為替差異の確認対象を表示する。

期待できるメリット

  • ファンド通貨を明示
  • 外貨建て請求を記録
  • 入金時の差異を確認

期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。レートの市場妥当性や会計確定を保証しません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

ファンドの基準通貨を設定する

ファンド作成・概要でJPYやUSDなどの通貨を登録・表示します。

  • ファンド単位で通貨を保持します。
  • 一覧・詳細で通貨を確認できます。
ファンド通貨JPYUSD
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

複数通貨の換算ルールや報告通貨は別途確認します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

外貨建て請求の発行時条件を記録する

外貨建てキャピタルコールの金額・発行時レートを基準に入金差異を計算します。

  • 請求の通貨と基準値を保持します。
  • 入金処理で発行時条件を参照します。
外貨建て請求発行時レート基準金額
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

レート取得元・適用時刻の統制は別途確認します。

Autaisコード確認済み・操作検証前

入金時の為替差益・差損を計算する

入金額と発行時の基準を比較し、為替差異を計算・イベント記録します。

  • 差益・差損を金額で表示します。
  • 入金記録とファンドイベントに結びつけます。
入金時レート為替差異差益・差損
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

計算は登録データに基づきます。銀行レート・会計仕訳の最終確定とは別です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

換算差異をレビューする

レート根拠、換算差異、未設定値を期間・ファンド単位でレビューします。

  • 未設定レートを抽出します。
  • 差異の承認・再計算履歴を残します。
レート根拠未設定再計算
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

ファンド会計タブの「換算差異レビュー」で、キャピタルコール入金時の為替差損益を対象年月分レビューし、差損を例外として提示できます（2026-09-17）。対象はキャピタルコール入金時の差損益のみで、分配・管理報酬など他の外貨建て取引の換算差異は対象外です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

多通貨レポートと会計連携を整える

基準通貨への換算、LP報告、仕訳、監査証跡を同じレート情報でそろえます。

  • レートの出所・適用日時を保存します。
  • 報告通貨別の集計と出力を用意します。
換算レートLP報告監査証跡
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

会計タブの為替レビューで、通貨別のコール済み・分配済みのネット残高をファンド通貨と円で基準日レート付きで表示し、CSVと、為替差損益・キャピタルコール・分配の仕訳CSV（freee/マネーフォワード互換）を出力できます（tenant.funds.multiCurrencyReport.*、2026-09-18）。「残高」はコール済み・分配済みのネット現金ポジションであり、ファンド全体の多通貨NAV計算ではありません（その計算基盤はありません）。会計ソフトへの直接連携は無く出力はCSVのみです。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。