機能

管理報酬・相殺・上限

管理報酬・相殺・上限の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。

管理報酬の計算からコール生成まで
スライド目次
Autais機能ガイド

管理報酬の確認手順から探す

GPの担当者が、対象期間・LP別明細・確定状態を確認する機能を紹介します。

相殺・上限を含む統合確認画面は企画として区別します。ファンドアドミへの委託を前提としません。

Autais機能ガイド

報酬の計算根拠を、LP別の請求につなぐ

期間を指定して計算し、明細の確認、確定、キャピタルコール生成へ進めます。

  • 期間指定
  • LP別明細
  • 確定
  • コール生成

Before 計算表と請求準備が別々

計算表を見ながら、どの期間を確認済みか、どの金額を請求するかを照合する。

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After 期間・明細・状態を一緒に確認

期間別スケジュールからLP別明細を開き、ドラフト・確定・コール済みの状態を確認する。

期待できるメリット

  • 対象期間と計算根拠をそろえる
  • LPごとの金額と日数を見比べる
  • 計算と請求準備の状態を区別する

期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。個別契約への適合性、通知、入金は別途確認が必要です。

Autaisコード確認済み・操作検証前

対象期間を指定して報酬を計算する

管理報酬タブの「報酬を計算」から、期間開始・期間終了を指定します。

  • 基本レートと投資期間終了の表示を確認して、計算を実行します。
  • 同じ開始日・終了日のドラフトは再計算で置き換わり、確定済み・コール済みの同一期間は再計算を拒否します。
期間開始・終了計算実行ドラフト作成
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

契約上の料率・計算ベース・日割り規定は事前照合が必要です。同一期間の制御は、重なり合う期間すべての検出を意味しません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

LP別の計算ベース・料率・日数を見る

期間別カードを開くと、LPごとの計算明細と合計を表示します。

  • LP名・計算ベース・レート・日数・報酬額を並べて確認できます。
  • 日数按分の表示、GPの免除表示、計算者・確定者の記録があります。
計算ベース・料率日数・按分LP別金額・合計
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

表示される免除や計算条件が個別契約と一致するかを確認します。LP本人向けの閲覧画面や送信済み明細を示すものではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

確認した計算を確定し、コールを生成する

ドラフトの「確定」、確定済みの「コール生成」を段階的に操作します。

  • 画面にはドラフト・確定・コール済みの状態表示があります。
  • ドラフトには削除操作があります。確定操作では、確定後に変更できない旨を確認します。
ドラフト確定コール済み
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

確定操作を複数人の承認と同一視しません。コール生成は請求準備であり、メール送信・入金・管理会社の売上計上を完了した状態ではありません。

Autaisコード確認済み・操作検証前

期間別の履歴と年間の集計を見る

管理報酬タブで期間別のスケジュールと集計を確認します。

  • 各カードに対象期間、LP数、総報酬額、状態を表示します。
  • データがある場合にサマリを表示し、複数年では年間推移も確認できます。
期間別スケジュール状態・総額年間推移
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

年間推移はスケジュール金額の集計で、入金済み収益ではありません。ドラフトを含む対象範囲と、他画面の管理報酬集計との差を確認してください。

Autaisコード確認済み・操作検証前

相殺・上限を含む確認へ広げる

契約根拠と相殺前後の金額、上限の適用結果を一緒に確認する画面の企画です。

  • 対象収入・相殺率・適用期間・繰越残高を、報酬計算へ関連づける構成を想定します。
  • 上限超過や個別免除の根拠を表示し、確認者と例外対応を残すことを目指します。
契約・対象収入相殺・上限の判定確認記録
説明用の項目図です。実際の画面ではありません。

管理報酬タブの「フィーオフセット」で相殺の一覧・登録・適用・取消ができ、「相殺・上限のレビュー」で確認できます。適用確認にLPA経費上限のチェック結果を表示します（2026-09-17）。相殺の編集・削除UIはありません（作成・適用・取消のみ）。

スクロールで全スライドを閲覧できます。目次・上下ボタン・上下矢印キーでも移動できます。