機能
Fund・GP費用区分
Fund・GP費用区分の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイドFund・GP費用区分から探す
費用の帰属先を明確にし、LP報告とGP法人P/Lの両方へ正しくつなげます。
機能ガイド費用の帰属を明確にして、説明と統制を両立する
- Fund
- GP
- 配賦
- 統制
history Before 費用を後から手作業で振り分け
請求書や費用明細を複数の表で配賦する。
task_alt After 帰属・根拠・報告先を追跡
費用の帰属、配賦率、上限、報告先を関連づける。
期待できるメリット
- 帰属先を区分
- 配賦根拠を記録
- 上限・予算・承認を確認
費用統制の紹介です。税務上の損金算入や契約解釈を自動判定するものではありません。
コード確認済み・操作検証前Fund費用とGP法人費用を分類する
- ファンド費用を登録します。
- カテゴリと年度を付与します。
- 法人費用と区別します。
Fund費用GP費用カテゴリ年度
FundExpense、FundExpenseService、GpConsolidationService の費用分類をコード確認済みです。
コード確認済み・操作検証前共通費用の配賦率・根拠を管理する
- 配賦基準を記録します。
- ファンド別の配賦額を確認します。
- 変更理由と期間を残します。
配賦基準比率期間
「GP経営管理」の費用配賦タブで共通費用をファンドのコミットメント比率で配賦し、履歴を保存します（GpExpenseAllocationService、2026-09-18）。配賦は履歴の記録で仕訳は起票しません。請求書からの自動配賦・OCR はありません。
コード確認済み・操作検証前LPA上限・予算・超過をチェックする
- LPA費用上限を確認します。
- 予算と実績を比較します。
- 超過時の注意を表示します。
LPA上限予算超過注意
LpaParameterResolutionService::checkExpenseCapExceeded と FundBudgetService を確認済みです。費用タブのカテゴリ別内訳に上限超過バッジ（超過額・上限額・GP/LP 負担）を出します（2026-09-17）。判定は監査・法務カテゴリのみで、LPA パラメータ未登録のファンドでは表示されません。
コード確認済み・操作検証前承認・証憑・LP報告へつなげる
- 承認状態を確認します。
- 証憑と明細を関連づけます。
- LP報告用の集計へつなぎます。
承認証憑LP報告監査
「GP経営管理」の承認・証憑タブで費用の Fund/GP 区分・上限超過・出力リンクを 1 表にします（2026-09-18）。承認状態は上限超過フラグの代用で、費用ごとの決裁や証憑の保管はありません。
コード確認済み・操作検証前自動配賦・請求書OCR・会計連携へ拡張する
- 請求書を自動分類します。
- 配賦ルールを適用します。
- 仕訳・報告へ連携します。
OCR自動配賦仕訳会計連携
同じ取込パイプラインで請求書から取引先・日付・金額・税額を読み取り、配賦ルール（取引先・費目→ファンド%/GP%）に一致した分だけ既存の配賦処理へ渡します。確定済み請求書の仕訳CSV（日付・借方・貸方・金額・税・摘要）を期間指定で出力できます（2026-09-18）。ルールに一致しない請求書は推測で配賦せず100%GP負担として扱います。会計システムへの接続は無く、出力はCSVのみです。
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