機能
コミットメント・未コール残・持分残高
コミットメント・未コール残・持分残高の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイドコミットメント・未コール残・持分残高から探す
コミットメントは約束額、未コール残は将来請求可能額、持分残高は取引反映後の残高として区別します。
機能ガイドLPごとの約束・払込・残高を一つの台帳で追う
- コミットメント
- 払込
- 未コール残
- 持分残高
history Before 残高計算が表計算に分散
コール・分配・手数料・評価を別表で管理し、残高を手作業で再計算する。
task_alt After 取引から残高へ自動反映
資本勘定取引を積み上げ、LP別・ファンド別の残高を同じ台帳で確認する。
期待できるメリット
- 約束額と払込額を分離
- 未コール残を再計算
- 分配・費用・評価調整を反映
期待効果の例です。契約上の持分確定や会計帳簿の最終承認を自動保証するものではありません。
コード確認済み・操作検証前LPコミットメントと払込をファンドへ紐づける
- コミットメント単位で台帳を持ちます。
- コール入金を払込として記録します。
- LP・ファンド別に残高を確認します。
LPファンド約束額払込
FundCommitment、CapitalCallPayment、LpCapitalAccountLedgerServiceをコード確認済みです。
コード確認済み・操作検証前未コール残をコミットメントから再計算する
- 払込反映後に残額を更新します。
- LP移転時に双方の残高を調整します。
- 残高再構築の処理を実行できます。
未コール残再計算移転残高再構築
LpCapitalAccountLedgerService を確認済みです。投資家詳細の「資本勘定」タブでファンド別のコミットメント・払込済・未払込・分配済・残高を表示します（LpCapitalAccountController、2026-09-17）。表示のみで手修正はできず、入金確定は別の画面で行います。
コード確認済み・操作検証前分配・手数料・評価調整を資本勘定へ反映する
- 取引種別と金額を記録します。
- 残高へ反映する日付を保持します。
- 取引履歴から残高根拠へ戻れます。
分配費用評価調整取引履歴
「資本勘定」タブで取引履歴（種別・日付・金額・残高）をページングで表示します（2026-09-17）。従来の横断集計とは数え方が違い、数字が一致しないことがあります。
コード確認済み・操作検証前LP別・ファンド別の残高サマリーを確認する
- LPの複数ファンド残高を集計します。
- ファンド別の残高へドリルダウンします。
- 基準日と更新履歴を確認します。
残高サマリー横断基準日ドリルダウン
LpCapitalAccountReadServiceとInvestor ShowのCapitalAccountSummarySectionをコード確認済みです。
コード確認済み・操作検証前契約条件・通貨・報告書・照合へ拡張する
- 契約版と計算ルールを紐づけます。
- 通貨・基準日を統一します。
- 報告書・照合・訂正履歴を接続します。
LPA通貨LP報告照合
投資家の資本勘定タブに、契約版（最新LPAスナップショットと有効なサイドレター適用）、ファンド通貨と報告通貨の残高、期間のレポートリンク、台帳残高とコール/分配合計の照合行（差異・状態）が付きました（2026-09-18）。為替レートはファンド通貨がJPYのとき既存サービスを使い、それ以外は手入力です。
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