業務
LPレポート・配信
LPレポート・配信は、期間のデータを集計して資料を作るだけでなく、内容のレビュー、受領者ごとの公開範囲、配信、開封・質問・訂正までを完了させる業務です。
業務の目的
- 開始は月次・四半期・年次の報告基準日、重要イベント、または修正版の発行判断です。
- 完了は承認済みの報告版が対象LPへ正しい範囲で届けられ、受領・質問・訂正の状態が閉じられた状態です。
関係者
- GPの運営・経理が集計し、投資担当が評価と投資先情報、IRが説明と受領者を確認し、所定の承認者が公開版を確定します。兼務する場合も確認責任を決めます。
- LPは受領資料を照合し、差異や質問をGPへ返します。ファンドアドミへ委託する場合だけ、資料の受け渡しとGP側の確認範囲を追加します。
業務の流れ
- 準備：コミットメント、払込、分配、資本勘定、NAV、評価、費用・報酬、投資先情報を、報告基準日・通貨・版にそろえます。
- 確認：集計した数値を根拠資料と照合し、前期差異や未確定値を説明します。GP全体の報告とLP別の公開範囲・契約条件を分けます。
- 配信：承認した版と対象LPを確認して送ります。送信結果、受領、質問と回答、訂正の要否は別々に追跡します。
よくある課題
- LPからの質問、前期との差異、未確定評価、計算誤り、誤送付、閲覧権限の不備を例外として扱います。
- 訂正版は旧版、差分、影響する受領者、再承認、再配信、訂正理由を結びつけ、旧版を消して履歴を失わないようにします。
対応する機能
- Autaisでは報告の生成・編集・承認・PDF出力を扱います。以下の根拠確認・再取得・PDFへの照合状態表示は配備済みです。配備先での操作検証は未実施です。
- 根拠を残す：「承認前の根拠確認」で「算式の参照先」「照合資料の参照先」を入力し、保存済み内容との照合にチェックして「根拠確認を記録」を押します。参照先はテキストの記録で、資料の自動取得や自動監査ではありません。
- 数値を更新する：下書きで「数値を再取得」を押し、確認画面の「再取得する」で実行します。保存済みの数値・集計を更新し、GPレターは残します。照合記録は解除されるため、再確認が必要です。未保存の編集は先に保存してください。
- 承認へ進む：円建てで当期の四半期末に一致する出典と、保存内容に対する照合記録が必要です。現在値の参考集計だけの場合や、確認後に報告・出典が変わった場合は、新たな承認を進められません。
- PDFで伝える：担当者による照合状態・確認日時・基準日・通貨を表示します。内部資料の参照先と確認者名は掲載しません。照合状態は、数値の正しさや監査の保証ではありません。
- 配信後まで追う：受領者ごとの閲覧権限・開封・訂正完了は、帳票生成や送信キューとは別の確認範囲です。下の共通スライドで実装範囲と企画中の工程を確認できます。
関連ページ
- 報告後はLPの内部照合・投資委員会報告、質問対応、次期データ回収へつなぎます。
- 導入時は基準日、版、承認者、受領者マスタ、アクセス取消、配信失敗、再発行、監査証跡と保持期間を確認します。
よくある質問
PDFを作成して送信すればレポート業務は完了ですか？
いいえ。内容の承認、対象LPへの正しい配信、受領・質問・訂正の状態まで確認します。送信成功だけで受領完了とは扱いません。
LPごとに同じ資料を送ればよいですか？
契約条件、公開範囲、通貨、報告項目が異なる場合があります。受領者単位の権限と生成条件を確認します。
訂正版を出したら旧版を削除できますか？
通常は旧版・訂正版・差分・再承認・再配信の履歴を残します。監査やLPの照合に必要な版を勝手に消さないでください。
根拠確認を記録したのに承認できないのはなぜですか？
ローカル実装では、確認後に保存内容や出典が変わると承認を止めます。最新の報告を開き直し、必要な更新を保存してから資料と再照合してください。円建て以外や当期四半期末の出典がない報告は、確認欄への入力だけでは承認できません。
数値を再取得すると手入力した文章も消えますか？
ローカル実装ではGPレターは保持しますが、保存済みの数値・集計は再取得した値へ置き換わり、照合記録は解除されます。先に未保存の編集を保存し、更新結果を確認して根拠確認をやり直してください。承認済み・送信済みの報告は再取得の対象外です。
ILPAのテンプレートだけで報告資料はそろいますか？
ILPAはReporting TemplateとPerformance Templateを、財務諸表など通常の四半期報告を補うものと位置づけています。必要な資料は個別契約や報告方針も確認してください。AutaisのPDFが各テンプレートへ完全対応しているとは限りません。
参考資料・確認範囲
本文確認日：2026-09-06。一般的な業務整理とコード照合に基づく説明です。個別契約・法務・会計判断や、利用環境での操作確認を代替しません。
- ILPA Reporting Template
LP報告項目と標準化の参考資料。個別契約・報告方針が優先されます。
- ILPA Templates Hub
2026年9月7日確認。Reporting・Performanceの各テンプレートと、通常の四半期報告を補完する位置づけを確認。
