業務
LPレポート受領・照合・投資委員会報告
LPがGPレポートを受領し、前期・通知・資本勘定と照合して内部報告を承認するまでを整理します。
業務の目的
- 開始は四半期・年次レポート、修正版、重要通知の受領です。
- 完了は検証済みdataset、差異・質問一覧、内部報告、委員会承認の確定です。
関係者
- 主担当はLP投資管理です。
- 投資担当、経理、Risk、投資委員会、GPのIR・運営担当を分けます。
業務の流れ
- 受領日時、対象期間、version、承認状態を登録します。
- 前期残高、資本勘定、Capital Call、分配、NAV、未払込残と照合します。
- 差異をGPへ照会し、回答と修正版を反映して内部報告を承認します。
よくある課題
- 未提出、項目欠落、期間ずれ、通貨差、stale NAV、遡及修正を扱います。
- 修正版の影響範囲と、過去の内部報告・会計の再承認要否を確認します。
対応する機能
- Reporting Inbox、Version Compare、Reconciliation Detail、Question Tracker、Internal Report Builderを候補にします。
- 現行backend serviceと、LP利用者向け画面・承認・再提出flowの不足を分けます。
関連ページ
- GPがレポートを作成・配信する業務LPレポート・配信とは完了主体を分けます。
- Capital Call支払LPによるキャピタルコール検証・承認・支払、分配受領LPによる分配通知確認・着金照合・会計反映、流動性stressLPポートフォリオの資金繰り・流動性ストレスへつなぎます。