機能
ファンド総勘定元帳
ファンド総勘定元帳の機能と画面の説明を、共通スライドにまとめています。企画中の項目は提供済みの機能と区別しています。
機能ガイド元帳の確認項目から探す
上から順に読めます。ファンド会計のイベント仕訳との境界も記載します。
機能ガイド勘定科目の動きを一つの元帳で追う
- 勘定科目
- 借方・貸方
- 期首・期末残高
- 取引明細
history Before 残高と明細を別々に確認
試算表や仕訳一覧を行き来し、どの取引で残高が変わったかを探す。
task_alt After 元帳で残高と明細を関連づける
勘定科目と期間を指定して、残高・明細・合計を同じ画面で確認する。
期待できるメリット
- 残高の変化を期間で確認
- 仕訳明細から根拠を追う
- 締め前レビューの対象をそろえる
期待効果の例です。コード確認済み・操作検証前。残高の正しさや締め完了を自動保証するものではありません。
コード確認済み・操作検証前勘定科目と期間を選ぶ
- 勘定科目コードと名称を表示します。
- 期間フィルターを保持して一覧を再表示します。
勘定科目会計年度期間
科目マスタの設計や年度締めルールは利用環境で確認してください。
コード確認済み・操作検証前仕訳明細と摘要を確認する
- 明細を時系列で表示します。
- 仕訳の相手科目や参照情報をたどれる構成です。
仕訳番号摘要相手科目
証憑ファイルの存在・内容や承認の妥当性は、明細表示とは別に確認します。
コード確認済み・操作検証前期首・借方・貸方・期末を集計する
- 取引件数と合計金額を表示します。
- 残高の増減を明細と照合できます。
期首残高借方合計貸方合計期末残高
集計は登録された仕訳データに基づきます。銀行残高や補助元帳との一致を意味しません。
コード確認済み・操作検証前締め前レビューへつなぐ
- レビュー担当と期限を付けます。
- 差異の原因・対応・再確認を残します。
差異レビュー承認待ち対応期限
ファンド会計タブの「元帳締め前レビュー」で、対象期間のファンド由来仕訳から不均衡・未承認・科目符号異常を検出し、確認・例外承認・差戻しができます（FundReviewItemController、2026-09-17）。ファンドアドミの締めチェックリスト（CloseProcessTracker）への自動チェックは行いません。レビュー完了状態はこの画面内で取得できるのみです。
コード確認済み・操作検証前監査証跡とエクスポートを整える
- 抽出条件と出力日時を記録します。
- 元イベント・仕訳・証憑への参照を残します。
監査証跡CSV・帳票根拠リンク
ファンド会計タブの「証跡パッケージ」で、期間の仕訳と明細・監査ログをzipに出せます（2026-09-18）。証憑ファイルの一括同梱はなく、仕訳データのCSVです。
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