業務
初回クロージング・ファンド稼働開始
GPが初回クロージングの最低条件を確認し、ファンドを投資・資金・報告業務へ移せる状態にするまでを整理します。
業務の目的
- 開始は最低募集額、署名、KYCなど初回close条件がそろった時点です。
- 完了はclosing certificate、opening LP register、稼働開始日の承認です。
関係者
- 主担当はGPファンド運営責任者です。
- IR、Legal、Compliance、CFO、銀行権限者、加入LPを分けます。
業務の流れ
- 契約・加入・KYC・入金・口座・権限をchecklistで照合します。
- 未充足条件とwaiver権限を確認し、closing setをversion lockします。
- 投資、call、会計、報告のownerへactivation instructionを渡します。
よくある課題
- 最低額未達、署名差替、KYC保留、口座未設定、条件付き加入を扱います。
- 初回closeと追加close、final closeを同じ完了イベントにしません。
対応する機能
- Activation Checklist、Closing Certificate、Opening Registerを画面候補にします。
- 条件、証拠、waiver、承認、稼働先を一つのtimelineへ結ぶ構想です。
関連ページ
- LP加入加入・KYC・初回クロージングを入力にし、追加close追加クロージング・イコライゼーションとfinal close最終クロージング・運用開始へつなぎます。
- 投資実行投資実行、capital callキャピタルコール計算・承認・発行、会計開始へ稼働状態を渡します。