画面
投資先KPI
投資先KPI画面では、依頼項目・提出版・検証・スナップショット・差戻しを案件や投資先単位で確認します。提出されたことと、確定値として利用できることを分けます。
画面の目的
- 投資先から受け取るKPI・財務データを、対象期間・指標定義・提出者・検証状態と結びます。
- 未依頼、依頼済み、受領済み、検証中、差戻し、確定、訂正を状態として追います。
確認できる情報
- 指標、基準日、単位、通貨、データソース、提出版、証憑、コメント、検証者、差戻し理由を確認します。
- 前回値・計画値との比較、欠損、異常値、確定スナップショット、レポートへの利用先を確認します。
主な操作
- 依頼、テンプレート提示、ファイル・フォーム受領、検証、差戻し、スナップショット確定、訂正履歴確認を行います。
- 投資先への照会と、社内レビュー・承認を別の状態で管理します。
利用する関係者
- 投資チーム・運営が依頼と検証を行い、投資先の経営・財務担当が提出します。
- IR、評価・NAV、監査・税務、ファンドアドミは確定データを参照し、担当範囲を分けます。
対応する業務・機能
- 投資先オンボーディング、KPI・財務回収、モニタリング、評価・NAV、LPレポートの機能スライドへ進みます。
- 現行の取込・検証・snapshotと、投資先本人の提出・経営承認・照会・訂正の対応範囲を確認します。
関連ページ
- 投資先KPI業務、データ回収遅延の課題、投資先企業の関係者ページ、LPレポート、用語集へ進みます。
- 画面例には匿名データを使用し、実際の指標定義・権限・保持期間は導入時に確認します。
よくある質問
提出済みのKPIはそのままLP報告に使えますか？
対象期間、定義、単位、証憑、検証・承認、確定スナップショットを確認します。
投資先が入力すれば社内レビューは不要ですか？
提出者と確認者を分け、異常値・欠損・差戻し・確定を記録します。